Training Treasury dan Cash Management Komprehensif
Optimalkan likuiditas, kelola risiko finansial, dan tingkatkan profitabilitas perusahaan melalui strategi treasury dan cash management yang efektif.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari (08.00 - 17.00 WIB)
- Jadwal Terdekat
- 15-17 September 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Dalam lanskap bisnis modern yang dinamis, pengelolaan keuangan yang proaktif menjadi fondasi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi global menuntut perusahaan di Indonesia memiliki kapabilitas treasury dan cash management yang tangguh. Kesalahan dalam mengelola likuiditas atau mengidentifikasi risiko finansial dapat berakibat fatal, mulai dari terganggunya operasional hingga kebangkrutan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi di bidang ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan daya saing.
Program Training Treasury dan Cash Management Komprehensif ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis dalam mengelola kas dan perbendaharaan perusahaan. Kami akan membahas mulai dari teknik peramalan arus kas, optimalisasi penggunaan instrumen investasi jangka pendek, hingga strategi mitigasi risiko mata uang dan suku bunga. Melalui pendekatan studi kasus dan diskusi interaktif, peserta tidak hanya akan memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata perusahaan. Pelatihan ini juga akan menyentuh aspek penting seperti sistem pengendalian internal dan manajemen hubungan perbankan, memastikan peserta mendapatkan pemahaman holistik tentang manajemen keuangan korporat. Untuk pemahaman yang lebih spesifik mengenai pengelolaan arus kas, Anda dapat mengeksplorasi program Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan atau Training Basic Cash Management.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan strategi treasury dan cash management yang efektif, memastikan ketersediaan dana yang optimal, meminimalkan biaya transaksi, serta melindungi perusahaan dari potensi kerugian finansial. Kemampuan ini akan meningkatkan efisiensi operasional, mendukung keputusan investasi yang lebih baik, dan pada akhirnya, berkontribusi signifikan terhadap profitabilitas dan kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan. Pengelolaan keuangan yang cermat juga akan berdampak positif pada upaya TRAINING FINANCE MANAGEMENT yang lebih luas.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Keuangan
- Staf Treasury
- Supervisor Akuntansi
- Analis Keuangan
- Risk Manager
Outline Materi
01. Modul 1: Fondasi Cash & Treasury Management
- Konsep Kas, Instrumen Likuiditas, dan Alur Dana Perusahaan
- Peran dan Kontribusi Treasury & Cash Management dalam Profitabilitas dan Likuiditas
- Siklus Arus Kas dan Pendorong Arus Kas
- Sistem Pengendalian Internal dan Akuntansi untuk Kas
02. Modul 2: Analisis dan Perencanaan Arus Kas
- Teknik Analisis Arus Kas Menggunakan Rasio Keuangan
- Interpretasi Hasil Analisis Arus Kas dan Kontrol Threshold
- Penyusunan Perencanaan Arus Kas: Tahapan Detail dan Template
- Rolling Forecast Periodik dan Perencanaan Jangka Pendek
- Cash Forecast dan Cash Budgeting
03. Modul 3: Teknik Cash Management dan Optimalisasi
- Strategi Instrumen Investasi Jangka Pendek (Deposito, Reksa Dana)
- Strategi Instrumen Investasi Jangka Panjang dan Pembiayaan
- Sistem Pengawasan Kas dan Rekonsiliasi Bank
- Manajemen Cashflow dan Dampaknya terhadap Strategi Pajak Perusahaan
04. Modul 4: Manajemen Risiko Finansial
- Identifikasi dan Mitigasi Risiko Keuangan (Suku Bunga, Mata Uang Asing, Kredit)
- Analisis dan Pencegahan Kerugian Forex dan Interest Rate Risk
- Strategi Lindung Nilai (Hedging)
- Manajemen Aset dan Liabilitas Keuangan
05. Modul 5: Tata Kelola Treasury dan Pencegahan Kecurangan
- Struktur Departemen Treasury: Sentralisasi vs. Desentralisasi
- Manajemen Hubungan dengan Bank Komersial dan Investasi
- Pengukuran Kinerja Treasury dan Sistem Treasury
- Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan Kas (Skimming, Larceny, Billing Scheme)
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Diskusi Kelompok
- Studi Kasus Nyata
- Latihan Praktis
- Pre-Test & Post-Test
- Evaluasi Pembelajaran
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Treasury dan Cash Management Komprehensif
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Treasury dan Cash Management Komprehensif
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi tentang strategi instrumen investasi jangka pendek sangat relevan dengan kebutuhan perusahaan kami. Pemateri menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana mengaplikasikan teknik-teknik tersebut untuk optimalisasi kas.”
Santi
Manajer Keuangan
“Sesi studi kasus tentang mitigasi risiko Forex benar-benar membuka wawasan saya. Diskusi kelompoknya juga sangat interaktif dan membantu memahami implementasi di lapangan.”
Bambang
Analis Keuangan Senior
“Pelatihan ini memberikan alat praktis untuk menyusun perencanaan arus kas yang lebih akurat. Template perencanaan cash flow yang diberikan sangat membantu pekerjaan saya sehari-hari.”
Laksmi
Supervisor Akuntansi
Pertanyaan Umum
Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula di bidang keuangan?+
Pelatihan ini dirancang untuk profesional dengan pemahaman dasar keuangan. Namun, materi akan disajikan secara komprehensif, sehingga peserta dengan pengalaman terbatas tetap dapat mengikuti dengan baik, terutama dengan komitmen untuk berpartisipasi aktif.
Metode pembelajaran apa yang digunakan dalam pelatihan ini?+
Kami menggunakan kombinasi presentasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus nyata, dan latihan praktis untuk memastikan pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi peserta.
Apakah ada prasyarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini?+
Tidak ada prasyarat formal, namun pemahaman dasar tentang laporan keuangan dan operasional perusahaan akan sangat membantu dalam menyerap materi.
Bagaimana cara pendaftaran dan pembayaran pelatihan?+
Anda dapat menghubungi tim kami melalui formulir kontak di situs web atau nomor telepon yang tertera. Tim kami akan memandu Anda melalui proses pendaftaran dan pilihan pembayaran yang tersedia.
Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan seluruh sesi pelatihan akan menerima sertifikat kehadiran dari GERAKS.
