Training Treasury Management dan Cash Management
Optimalkan pengelolaan keuangan perusahaan dengan strategi treasury dan cash management terdepan untuk likuiditas dan profitabilitas berkelanjutan.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 2 hari (08.00 - 17.00 WIB)
- Jadwal Terdekat
- 17-18 November 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Di tengah fluktuasi ekonomi dan ketatnya persaingan bisnis di Indonesia, pengelolaan keuangan yang efektif menjadi krusial bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Banyak organisasi menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas optimal, memitigasi risiko keuangan, serta memaksimalkan nilai dari aset kas yang dimiliki. Tanpa strategi treasury dan cash management yang solid, perusahaan rentan terhadap krisis likuiditas, biaya keuangan yang tinggi, dan peluang investasi yang terlewatkan. Kemampuan untuk meramalkan arus kas secara akurat, mengelola piutang dan utang secara efisien, serta mengoptimalkan struktur permodalan menjadi penentu vital dalam mencapai stabilitas finansial.
Program Training Treasury Management dan Cash Management dari GERAKS dirancang untuk membekali profesional dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Kami akan membahas secara komprehensif mulai dari konsep dasar treasury, teknik peramalan arus kas, pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar, hingga strategi investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan. Peserta juga akan mempelajari optimasi rekening bank dan penggunaan teknologi seperti Treasury Management System (TMS) untuk efisiensi operasional. Pendekatan pelatihan kami mengombinasikan teori mendalam dengan studi kasus nyata dan simulasi interaktif, memastikan materi relevan dan mudah diaplikasikan. Kami juga menawarkan program terkait seperti Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan dan Training Basic Cash Management untuk kebutuhan yang lebih spesifik.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi kas, meminimalkan biaya keuangan, serta melindungi perusahaan dari volatilitas pasar. Mereka akan siap untuk menyusun strategi treasury yang proaktif, mendukung pengambilan keputusan manajemen yang berbasis data, dan pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap kesehatan finansial serta pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Program ini memastikan peserta membawa pulang toolkit lengkap untuk pengelolaan treasury yang modern dan efektif.
Untuk Siapa Program Ini?
- Staf dan Manajer Keuangan
- Treasury Staff dan Treasury Manager
- Accounting Officer/Manager
- Business Analyst dan Financial Planner
- Controller atau Kepala Bagian Keuangan
Outline Materi
01. Modul 1: Pengantar Treasury dan Cash Management
- Peran dan Fungsi Treasury dalam Perusahaan
- Konsep Dasar Kas, Arus Kas, dan Nilai Waktu Uang
- Struktur Organisasi Treasury dan Tanggung Jawab Utama
- Regulasi dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan
02. Modul 2: Perencanaan dan Proyeksi Arus Kas
- Teknik Penyusunan Laporan Arus Kas Langsung dan Tidak Langsung
- Metode Peramalan Arus Kas Jangka Pendek (Direct Forecast Method)
- Metode Peramalan Arus Kas Jangka Menengah hingga Panjang (Indirect Forecast Method)
- Analisis Sensitivitas dan Skenario dalam Proyeksi Kas
03. Modul 3: Manajemen Likuiditas dan Pengelolaan Rekening Bank
- Strategi Pengelolaan Likuiditas Optimal
- Teknik Cash Pooling dan Netting untuk Efisiensi Dana
- Optimalisasi Penggunaan Rekening Operasional dan Bank Relasi
- Penyusunan Rekonsiliasi Bank yang Efisien dan Akurat
04. Modul 4: Manajemen Risiko Keuangan
- Identifikasi dan Pengukuran Risiko Likuiditas
- Mitigasi Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)
- Mitigasi Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk) dan Lindung Nilai
- Manajemen Risiko Kredit dan Kontraparti
05. Modul 5: Strategi Investasi Jangka Pendek dan Penggunaan Teknologi
- Instrumen Pasar Uang dan Investasi Jangka Pendek (Deposito, Reksa Dana Pasar Uang)
- Evaluasi Risiko dan Imbal Hasil Instrumen Investasi
- Pengenalan Treasury Management System (TMS) untuk Otomatisasi
- Integrasi Sistem Keuangan dan Digitalisasi Proses Treasury
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Studi Kasus dan Diskusi Kelompok
- Simulasi dan Latihan Praktis
- Sesi Tanya Jawab
- Pembelajaran Berbasis Proyek
- Feedback Individual
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Treasury Management dan Cash Management
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Treasury Management dan Cash Management
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 7.666.667 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 7.666.667 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 7.666.667 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 7.666.667 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 7.666.667 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 7.666.667 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi manajemen risiko keuangan sangat relevan dengan tantangan perusahaan kami. Pemaparan tentang lindung nilai risiko nilai tukar dijelaskan dengan sangat gamblang, membantu kami menyusun strategi mitigasi yang lebih baik.”
Wati
Manajer Keuangan
“Instruktur sangat berpengalaman dan mampu menjelaskan konsep peramalan arus kas yang kompleks menjadi mudah dipahami. Studi kasus tentang cash pooling juga membuka wawasan baru untuk efisiensi operasional harian.”
Teguh
Treasury Staff
“Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi TMS. Saya kini lebih yakin dalam mengusulkan implementasi teknologi untuk otomatisasi proses treasury di perusahaan. Sangat praktis dan aplikatif!”
Nina
Analis Keuangan Senior
Pertanyaan Umum
Apa prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini?+
Pelatihan ini direkomendasikan bagi profesional dengan dasar pengetahuan keuangan atau akuntansi, namun tidak ada prasyarat formal yang ketat. Kesiapan untuk belajar dan berpartisipasi aktif adalah yang terpenting.
Apakah pelatihan ini tersedia dalam format daring (online) atau hanya luring (offline)?+
Kami menyediakan pelatihan ini dalam kedua format, daring melalui platform virtual interaktif dan luring di lokasi yang disepakati. Pilihan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda.
Bagaimana materi pelatihan disesuaikan untuk perusahaan yang berbeda?+
Materi dasar yang komprehensif dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan studi kasus industri perusahaan Anda melalui sesi pra-pelatihan dengan instruktur kami.
Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan seluruh sesi pelatihan akan menerima sertifikat kehadiran dari GERAKS sebagai bukti partisipasi dan peningkatan kompetensi.
Apa perbedaan utama antara Treasury Management dan Cash Management?+
Cash Management fokus pada pengelolaan kas harian dan likuiditas jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional, sementara Treasury Management memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk pengelolaan risiko keuangan, investasi, pendanaan, dan strategi keuangan jangka panjang perusahaan.
