Training Basic Cash Management
Kuasai pengelolaan arus kas fundamental untuk stabilitas finansial dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan Anda.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 2 hari (16 jam efektif)
- Jadwal Terdekat
- 20-21 Oktober 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Dalam lanskap bisnis yang dinamis, pengelolaan arus kas yang efektif merupakan fondasi vital bagi kesehatan finansial dan keberlanjutan operasional perusahaan. Banyak organisasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas yang optimal, mengantisipasi kebutuhan dana, dan mengelola piutang serta utang secara efisien. Keterbatasan pemahaman dasar mengenai siklus kas dan teknik peramalan yang akurat seringkali berujung pada krisis likuiditas yang dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan kelangsungan bisnis.
Program Training Basic Cash Management ini dirancang komprehensif untuk membekali peserta dengan prinsip-prinsip dasar dan praktik terbaik dalam mengelola arus kas. Kami akan membahas mulai dari siklus arus kas, teknik peramalan, hingga strategi pengelolaan piutang dan utang yang krusial. Peserta akan diajak untuk memahami pentingnya cash management dalam pengambilan keputusan strategis, serta bagaimana mengintegrasikannya dengan fungsi keuangan lainnya. Untuk pemahaman lebih lanjut, Anda juga dapat mempertimbangkan program Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan atau Training Finance Management.
Melalui metode presentasi interaktif, studi kasus, dan diskusi, program ini memastikan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan strategi pengelolaan kas yang efisien di lingkungan kerja mereka. Lulusan program ini akan membawa pulang kemampuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga stabilitas finansial, serta mendukung perencanaan investasi yang lebih baik, memastikan perusahaan tetap lincah dan kompetitif.
Untuk Siapa Program Ini?
- Staf Akuntansi dan Keuangan Junior
- Supervisor Keuangan
- Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Analis Keuangan
- Staf Treasury Perusahaan
Outline Materi
01. Modul 1: Konsep Dasar dan Pentingnya Cash Management
- Definisi Cash Management dan siklus arus kas
- Peran dan fungsi Cash Management dalam strategi keuangan perusahaan
- Tujuan utama pengelolaan kas dan dampaknya pada likuiditas
- Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arus kas
02. Modul 2: Analisis Arus Kas dan Peramalan
- Memahami Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
- Teknik proyeksi arus kas jangka pendek dan jangka panjang
- Penyusunan Anggaran Kas (Cash Budgeting) yang akurat
- Identifikasi surplus dan defisit kas serta implikasinya
03. Modul 3: Pengelolaan Piutang dan Utang Usaha
- Strategi pengelolaan piutang untuk mempercepat penerimaan kas
- Analisis kebijakan kredit dan penilaian risiko piutang
- Optimalisasi pembayaran utang untuk menjaga likuiditas
- Negosiasi dengan pemasok dan kreditor
04. Modul 4: Manajemen Likuiditas dan Modal Kerja
- Konsep likuiditas dan solvabilitas
- Strategi menjaga likuiditas optimal perusahaan
- Pengelolaan modal kerja: kas, persediaan, dan piutang
- Mengelola investasi jangka pendek untuk surplus kas
05. Modul 5: Studi Kasus dan Aplikasi Praktis
- Analisis studi kasus pengelolaan kas di berbagai industri
- Diskusi solusi atas masalah likuiditas umum
- Penggunaan alat bantu sederhana untuk monitoring kas
- Rencana tindak lanjut untuk implementasi di perusahaan
Metode Penyampaian
- Presentasi interaktif
- Diskusi kelompok
- Studi kasus real-world
- Latihan praktis
- Sesi tanya jawab
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Basic Cash Management
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Basic Cash Management
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.000.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.000.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.000.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.000.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.000.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang pentingnya cash flow, terutama modul peramalan arus kas. Instruktur memberikan contoh yang relevan sehingga mudah diaplikasikan di kantor.”
Joko
Staf Keuangan
“Materi tentang pengelolaan piutang dan utang sangat praktis. Saya mendapatkan ide-ide baru untuk memperbaiki siklus penerimaan kas di departemen saya. Presentasi fasilitator juga sangat jelas dan mudah dipahami.”
Maria
Manajer Akuntansi
“Sebagai pemilik usaha, saya sering kesulitan mengatur kas. Pelatihan ini memberi saya kerangka kerja yang jelas untuk menyusun anggaran kas dan mengelola likuiditas usaha dengan lebih baik.”
Arif
Pemilik UKM
Pertanyaan Umum
Apa prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini?+
Tidak ada prasyarat khusus. Pelatihan ini dirancang untuk peserta dengan berbagai latar belakang, namun pemahaman dasar tentang akuntansi akan membantu.
Apakah pelatihan ini tersedia dalam format online?+
Ya, kami menawarkan pelatihan ini dalam format tatap muka (offline) dan daring (online) interaktif melalui platform virtual meeting.
Berapa lama durasi efektif pelatihan setiap harinya?+
Setiap hari pelatihan akan berlangsung selama 8 jam efektif, termasuk sesi istirahat dan makan siang.
Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GERAKS.
Materi apa saja yang akan dibahas secara mendalam?+
Pelatihan ini mencakup konsep dasar cash management, analisis dan peramalan arus kas, pengelolaan piutang dan utang, serta manajemen likuiditas dan modal kerja untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan.
