Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan
Kuasai strategi pengelolaan kas untuk likuiditas optimal, mitigasi risiko, dan peningkatan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 2 hari (intensif)
- Jadwal Terdekat
- 15-16 September 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Dalam lanskap bisnis yang dinamis, pengelolaan arus kas yang efektif menjadi krusial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan di Indonesia. Fluktuasi ekonomi, tekanan pasar, dan kompleksitas operasional menuntut organisasi untuk memiliki strategi manajemen kas yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Tanpa manajemen kas yang solid, perusahaan berisiko menghadapi masalah likuiditas, kehilangan peluang investasi, bahkan kegagalan operasional, menghambat pencapaian tujuan strategis.
Program "Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan" dari GERAKS dirancang untuk membekali para profesional keuangan dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir dalam mengelola arus kas secara strategis. Pelatihan ini mencakup metodologi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian kas yang komprehensif, dilengkapi dengan studi kasus nyata dan praktik terbaik industri. Kami juga akan membahas bagaimana integrasi sistem dan teknologi dapat mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, mirip dengan strategi yang dibahas dalam TRAINING FINANCE MANAGEMENT kami.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber kas, memitigasi risiko keuangan, serta menyusun proyeksi arus kas yang akurat. Hasilnya adalah peningkatan likuiditas, efisiensi operasional, dan kontribusi nyata terhadap profitabilitas perusahaan. Investasi dalam kompetensi manajemen kas ini akan memperkuat fondasi keuangan organisasi Anda untuk pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam TRAINING COMPLIANCE MANAGEMENT untuk memastikan kepatuhan keuangan.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Keuangan
- Staf Treasury
- Akuntan Senior
- Analis Keuangan
- Supervisor Keuangan
Outline Materi
01. Modul 1: Fondasi dan Peran Strategis Cash Management
- Definisi dan Ruang Lingkup Cash Management
- Peran Cash Manager sebagai Mitra Bisnis Strategis
- Tujuan dan Manfaat Cash Management Efektif
- Regulasi dan Lingkungan Cash Management di Indonesia
02. Modul 2: Analisis dan Proyeksi Arus Kas
- Metode Penyusunan Laporan Arus Kas (Langsung & Tidak Langsung)
- Teknik Proyeksi Arus Kas Jangka Pendek dan Panjang
- Identifikasi Driver Arus Kas dan Sensitivitasnya
- Penggunaan Software untuk Proyeksi Arus Kas
03. Modul 3: Pengelolaan Likuiditas dan Modal Kerja
- Strategi Optimalisasi Modal Kerja (Working Capital Management)
- Manajemen Piutang dan Utang Usaha (Account Receivable & Payable)
- Pengelolaan Persediaan untuk Efisiensi Arus Kas
- Pemanfaatan Tools dan Teknologi dalam Pengelolaan Likuiditas
04. Modul 4: Mitigasi Risiko dan Pengendalian Cash
- Identifikasi dan Mitigasi Risiko Likuiditas
- Strategi Pengelolaan Risiko Valuta Asing dan Suku Bunga
- Sistem Pengendalian Internal untuk Transaksi Kas
- Pencegahan dan Deteksi Fraud dalam Proses Keuangan
05. Modul 5: Optimalisasi Struktur Pendanaan dan Investasi Kas
- Analisis Sumber Pendanaan Jangka Pendek dan Panjang
- Strategi Optimalisasi Biaya Dana
- Manajemen Portofolio Investasi Kas Jangka Pendek
- Evaluasi Kinerja Cash Management dan Benchmarking
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Diskusi Kelompok
- Studi Kasus
- Simulasi Praktis
- Sesi Tanya Jawab
- Latihan Soal
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 8.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 8.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 8.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 8.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 8.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 8.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi proyeksi arus kas sangat relevan dengan tantangan di perusahaan saya. Saya langsung menerapkan metode yang diajarkan dan hasilnya proyeksi kami menjadi jauh lebih akurat. Fasilitatornya juga sangat menjelaskan dengan detail.”
Sinta
Manajer Keuangan
“Pembahasan mengenai mitigasi risiko likuiditas dan fraud sangat membuka wawasan. Contoh kasus yang diberikan konkret dan mudah dipahami, membuat saya lebih siap menghadapi potensi masalah di lapangan.”
Galih
Analis Keuangan
“Pelatihan ini memberikan strategi praktis untuk optimalisasi modal kerja. Saya belajar banyak tentang pengelolaan piutang dan utang yang efisien, yang pasti akan berdampak positif pada cash flow perusahaan kami.”
Maria
Staf Treasury
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?+
Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi Manajer Keuangan, Staf Treasury, Akuntan Senior, Analis Keuangan, Supervisor Keuangan, dan siapa pun yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan arus kas perusahaan.
Apakah ada prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini?+
Peserta diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi dan keuangan perusahaan. Tidak ada prasyarat teknis khusus yang diperlukan, namun pengalaman di bidang keuangan akan sangat membantu.
Bagaimana metode penyampaian materi dalam pelatihan ini?+
Kami menggunakan pendekatan interaktif dengan presentasi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi praktis, dan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan relevansi materi dengan kebutuhan industri.
Apakah pelatihan ini tersedia dalam format In-House Training?+
Ya, program ini tersedia sebagai pelatihan publik maupun In-House Training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan jadwal perusahaan Anda. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan?+
Setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GERAKS sebagai bukti partisipasi dan peningkatan kompetensi di bidang manajemen kas.
