Training Cashflow Management Komprehensif
Optimalkan arus kas perusahaan Anda, jaga likuiditas, dan pastikan pertumbuhan bisnis berkelanjutan dengan strategi cashflow management yang efektif.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 2 hari (efektif 14 jam)
- Jadwal Terdekat
- 17-18 November 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Banyak bisnis di Indonesia, terlepas dari ukurannya, kerap menghadapi tantangan likuiditas bukan karena kurangnya profitabilitas, melainkan akibat pengelolaan arus kas yang kurang optimal. Fluktuasi ekonomi, dinamika pasar, dan ketidakpastian dalam siklus pendapatan dan pengeluaran membuat kemampuan mengelola cashflow menjadi krusial untuk menjaga kelangsungan operasional dan mencapai pertumbuhan yang stabil. Tanpa strategi cashflow management yang solid, perusahaan berisiko kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek, menghambat investasi strategis, bahkan berujung pada kebangkrutan.
Program pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis dalam mengelola arus kas serta fungsi treasury secara efektif. GERAKS menyajikan materi mulai dari konsep dasar cashflow, analisis arus kas masuk dan keluar, teknik penyusunan laporan arus kas, hingga strategi pengelolaan modal kerja dan likuiditas. Melalui metode interaktif yang meliputi presentasi, diskusi, studi kasus, dan simulasi, peserta akan diajak untuk memahami penerapan konsep secara langsung. Untuk mendukung efisiensi operasional secara menyeluruh, materi ini juga dapat dilengkapi dengan pemahaman mendalam tentang Training Operation Management dan Training dan Sertifikasi BNSP Warehouse Management.
Dengan mengikuti program ini, individu maupun perusahaan dapat menghindari krisis keuangan, membuat keputusan finansial yang lebih strategis, serta memastikan keberlanjutan dan kinerja bisnis yang lebih baik. Peserta akan mampu merancang dan mengimplementasikan kebijakan cashflow yang proaktif, mengidentifikasi potensi risiko, serta mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun panjang.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Keuangan
- Akuntan Senior
- Staf Treasury
- Supervisor Keuangan
- Pemilik Bisnis/Direktur
Outline Materi
01. Modul 1: Konsep Dasar dan Analisis Cashflow
- Memahami siklus dan karakteristik arus kas dalam bisnis
- Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cashflow
- Teknik penyusunan laporan arus kas tidak langsung dan langsung
- Analisis arus kas masuk dan keluar (cash inflow dan outflow)
02. Modul 2: Perencanaan dan Penganggaran Arus Kas
- Detail tahapan perencanaan cashflow (cashflow forecasting)
- Penyusunan cash budget jangka pendek dan panjang
- Periodic rolling forecast untuk proyeksi yang dinamis
- Template perencanaan cashflow yang praktis
03. Modul 3: Manajemen Likuiditas dan Modal Kerja
- Strategi pengelolaan likuiditas surplus (managing liquidity surpluses)
- Mengelola defisit likuiditas (managing liquidity shortages)
- Analisis kebijakan piutang dan inventori
- Manajemen aliran kas pada keputusan investasi
04. Modul 4: Pengendalian dan Optimalisasi Cashflow
- Strategi pengendalian pengeluaran dan optimalisasi penerimaan
- Hubungan antara profitabilitas dan cashflow
- Menganalisis kinerja manajemen kas
- Studi kasus mengatasi masalah cashflow negatif
05. Modul 5: Treasury Management dan Risiko Keuangan
- Struktur dan fungsi treasury dalam organisasi
- Pengenalan instrumen treasury dan produk perbankan
- Manajemen risiko treasury dan pengendalian internal
- Treasury reporting dan analisis
Metode Penyampaian
- Presentasi interaktif
- Diskusi kelompok
- Studi kasus riil
- Simulasi praktis
- Q&A intensif
- Workshop aplikatif
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Cashflow Management Komprehensif
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Cashflow Management Komprehensif
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.000.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.000.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.000.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.000.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.000.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi mengenai 'Periodic Rolling Forecast' sangat membuka wawasan saya. Instruktur menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana mengaplikasikannya di perusahaan kami, langsung terasa dampaknya pada akurasi proyeksi kas.”
Santi
Manajer Keuangan
“Metode studi kasus yang disajikan sangat relevan dengan permasalahan cashflow di lapangan. Diskusi kasus 'mengatasi cashflow negatif' memberikan solusi praktis yang bisa kami terapkan segera.”
Bimantara
Supervisor Akuntansi
“Sebagai pemilik usaha, saya sering kesulitan mengatur arus kas. Pelatihan ini membantu saya memahami pentingnya 'manajemen likuiditas surplus dan defisit', dan sekarang saya lebih percaya diri dalam membuat keputusan keuangan.”
Nadia
Pemilik UKM
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?+
Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi manajer keuangan, akuntan senior, staf treasury, supervisor keuangan, serta pemilik bisnis atau direktur yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan arus kas dan keuangan perusahaan secara efektif.
Apakah ada prasyarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini?+
Peserta diharapkan memiliki pemahaman dasar mengenai akuntansi dan laporan keuangan. Namun, materi akan disampaikan secara komprehensif sehingga peserta dengan latar belakang yang beragam tetap dapat mengikuti dengan baik.
Bagaimana format pelaksanaan pelatihan ini?+
Pelatihan dapat dilaksanakan secara offline (tatap muka) di lokasi yang disepakati atau secara online melalui platform konferensi video interaktif, dengan durasi 2 hari efektif.
Apa saja yang akan didapatkan peserta selain materi pelatihan?+
Peserta akan mendapatkan modul pelatihan (softcopy), sertifikat pelatihan, training kit, serta fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan paket yang dipilih (misalnya, coffee break dan makan siang untuk pelatihan offline).
Apakah pelatihan ini mencakup aspek perpajakan terkait cashflow?+
Pelatihan ini fokus pada prinsip dan strategi manajemen cashflow. Meskipun aspek perpajakan dapat disinggung dalam konteks umum, bukan merupakan fokus utama. Untuk detail perpajakan, kami merekomendasikan pelatihan spesifik mengenai perpajakan.
