Training Treasury & Cash Management Komprehensif
Optimalkan pengelolaan kas dan perbendaharaan perusahaan untuk stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari
- Jadwal Terdekat
- 15-17 September 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Di tengah dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian, efisiensi pengelolaan kas dan perbendaharaan (treasury) menjadi krusial bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis di Indonesia. Perusahaan seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas, mengoptimalkan modal kerja, serta memitigasi risiko keuangan seperti fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Tanpa strategi treasury yang solid, potensi kerugian operasional dan peluang investasi yang terlewatkan dapat menghambat pencapaian target strategis perusahaan.
Program "Training Treasury & Cash Management Komprehensif" dari GERAKS dirancang untuk membekali para profesional dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan guna menghadapi tantangan tersebut. Kami menyajikan materi terkini mulai dari perencanaan arus kas, pengelolaan rekening bank, hingga strategi investasi jangka pendek dan mitigasi risiko keuangan, disajikan secara interaktif dengan studi kasus relevan. Peserta akan mendalami berbagai teknik seperti forecasting arus kas, cash pooling, dan penggunaan Treasury Management System (TMS) untuk efisiensi operasional. Anda juga dapat melihat program kami yang lain seperti Training Treasury Management dan Cash Management dan Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan untuk opsi pembelajaran lebih lanjut.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu mengimplementasikan praktik terbaik dalam manajemen kas dan treasury yang tidak hanya menjaga kesehatan finansial perusahaan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Perusahaan akan merasakan dampak langsung berupa peningkatan efisiensi biaya, optimalisasi pemanfaatan dana, dan kemampuan mitigasi risiko yang lebih baik, memastikan posisi keuangan yang kuat dan adaptif di berbagai kondisi pasar. Program ini akan membimbing para profesional untuk menjadi pengelola keuangan yang proaktif dan strategis.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Keuangan
- Staf Treasury
- Akuntan Senior
- Analis Keuangan
- Controller Keuangan
Outline Materi
01. Modul 1: Fondasi Treasury dan Cash Management
- Peran strategis Treasury dalam struktur perusahaan
- Konsep dasar manajemen kas dan nilai waktu uang
- Prinsip-prinsip pengendalian internal kas dan akuntansi
- Analisis arus kas operasional dan rasio keuangan
02. Modul 2: Perencanaan dan Proyeksi Arus Kas
- Metodologi penyusunan proyeksi arus kas jangka pendek dan panjang
- Teknik forecasting arus kas: Direct & Indirect Methods
- Penyusunan anggaran kas (cash budget) yang akurat
- Strategi mengelola surplus dan defisit kas
03. Modul 3: Optimalisasi Pengelolaan Saldo Kas
- Manajemen rekening bank dan optimalisasi struktur perbankan
- Implementasi cash pooling dan netting untuk efisiensi
- Rekonsiliasi bank dan deteksi anomali
- Mencegah kecurangan kas: Skimming, Larceny, dan Billing Scheme
04. Modul 4: Manajemen Likuiditas dan Investasi Jangka Pendek
- Strategi menjaga likuiditas optimal perusahaan
- Identifikasi dan evaluasi instrumen investasi pasar uang (deposito, reksadana)
- Penilaian risiko dan imbal hasil investasi jangka pendek
- Pengelolaan portofolio investasi dan kebijakan perusahaan
05. Modul 5: Mitigasi Risiko Keuangan dalam Treasury
- Identifikasi dan pengukuran risiko suku bunga
- Analisis risiko nilai tukar (forex risk) dan strategi lindung nilai
- Manajemen risiko kredit dan risiko operasional treasury
- Kepatuhan regulasi dan kebijakan internal dalam pengelolaan treasury
06. Modul 6: Teknologi dan Studi Kasus Treasury
- Pengenalan Treasury Management System (TMS) dan manfaatnya
- Digitalisasi dan otomasi proses treasury
- Analisis studi kasus nyata permasalahan treasury di perusahaan
- Praktik penyusunan solusi dan rencana aksi strategis
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Diskusi Kelompok
- Studi Kasus
- Simulasi Spreadsheet
- Latihan Praktis
- Sesi Tanya Jawab
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Treasury & Cash Management Komprehensif
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Treasury & Cash Management Komprehensif
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 7.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 7.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 7.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 7.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 7.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 7.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi tentang forecasting arus kas sangat mendalam dan langsung bisa diterapkan di perusahaan kami. Instrukturnya sangat paham kondisi pasar di Indonesia.”
Sinta
Manajer Keuangan
“Metode cash pooling yang diajarkan dalam training ini membuka mata saya. Sangat praktis dan membantu kami mengidentifikasi area efisiensi yang sebelumnya terlewat.”
Galih
Staf Treasury
“Pembahasan mengenai mitigasi risiko nilai tukar sangat relevan dengan kebutuhan perusahaan kami yang sering bertransaksi internasional. Banyak insight baru yang saya dapat.”
Lola
Akuntan Senior
Pertanyaan Umum
Apa prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini?+
Pelatihan ini direkomendasikan bagi peserta dengan pemahaman dasar akuntansi dan keuangan. Pengalaman kerja di bidang keuangan akan sangat membantu, namun tidak wajib.
Apakah pelatihan ini tersedia dalam format online atau offline?+
Kami menyediakan pelatihan ini dalam format online (virtual) melalui platform interaktif dan juga offline (tatap muka) di berbagai kota besar di Indonesia. Pilihan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda.
Apakah ada sertifikat kelulusan setelah mengikuti pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan seluruh modul pelatihan akan menerima sertifikat partisipasi resmi dari GERAKS.
Bagaimana materi studi kasus disajikan dalam pelatihan?+
Studi kasus disajikan secara mendalam, menggali permasalahan nyata dalam pengelolaan treasury dan cash management, dilengkapi dengan diskusi kelompok dan solusi praktis.
Apakah materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan?+
Ya, untuk program in-house training, kurikulum dan materi dapat disesuaikan (customize) agar lebih relevan dengan tantangan dan kebijakan keuangan spesifik perusahaan Anda.
