Cash Flow, Cash Plan dan Budgeting Management
Optimalkan kesehatan finansial perusahaan Anda melalui perencanaan arus kas, proyeksi anggaran, dan manajemen keuangan yang strategis.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari (08.00 - 17.00 WIB)
- Jadwal Terdekat
- 15-17 September 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, kemampuan untuk mengelola arus kas, membuat perencanaan keuangan, dan menyusun anggaran yang efektif menjadi krusial bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Banyak perusahaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas, memprediksi kebutuhan dana, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketiadaan strategi manajemen arus kas yang solid dapat mengakibatkan kesulitan operasional, hilangnya peluang investasi, bahkan kegagalan bisnis.
Program "Cash Flow, Cash Plan dan Budgeting Management" dari GERAKS dirancang untuk membekali profesional keuangan dan non-keuangan dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Kami menyajikan materi yang komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga teknik penyusunan anggaran dan proyeksi arus kas yang akurat, dengan fokus pada implementasi langsung di lingkungan bisnis Indonesia. Pelatihan ini juga akan membahas bagaimana menganalisis laporan keuangan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kinerja finansial, serta strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan. Jika Anda ingin memperdalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan, Anda juga bisa melihat program kami lainnya seperti Training Cash Management untuk Optimasi Arus Kas Perusahaan atau Training Basic Cash Management.
Melalui metode yang interaktif, studi kasus relevan, dan simulasi, peserta akan mampu menyusun anggaran yang realistis, merencanakan arus kas dengan cermat, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Hasilnya, perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan, mengidentifikasi potensi risiko dan peluang, serta meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Keuangan
- Akuntan dan Staf Keuangan
- General Manager
- Supervisor Akuntansi
- Business Owner
Outline Materi
01. Modul 1: Pengantar Manajemen Keuangan dan Anggaran
- Pengertian dan Fungsi Manajemen Keuangan dalam Perusahaan
- Konsep Dasar Biaya, Pendapatan, dan Siklus Arus Dana
- Peran Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Manajemen
- Struktur Organisasi dan Penganggaran Biaya
02. Modul 2: Perencanaan Anggaran (Budgeting) Komprehensif
- Metodologi Forecast Penjualan untuk Penyusunan Anggaran
- Penyusunan Anggaran Produksi, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Overhead
- Teknik Penyusunan Capital Budgeting dan Proforma Financial Statement
- Analisis Kasus dan Penetapan Standar Biaya
03. Modul 3: Manajemen Arus Kas (Cash Flow Management)
- Pentingnya Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow/SCF) bagi Perusahaan
- Identifikasi Struktur dan Kategori Utama dalam SCF (Operasi, Investasi, Pendanaan)
- Penyajian SCF Metode Langsung dan Tidak Langsung sesuai SAK
- Aspek-aspek dan Kebijakan Manajemen yang Mempengaruhi Arus Kas
04. Modul 4: Analisis dan Optimalisasi Arus Kas
- Analisis Profitabilitas vs. Arus Kas: Memahami Perbedaannya
- Analisis Kebijakan Piutang, Inventaris, dan Mobilitas Kas
- Penyusunan Cash Budget untuk Proyeksi Kebutuhan Dana Jangka Pendek
- Optimalisasi Sumber Dana Internal dan Struktur Modal Perusahaan
05. Modul 5: Praktik dan Implementasi Strategi
- Simulasi Penyusunan SCF dan Cash Budget dengan Studi Kasus
- Analisis Sensitivitas dan Scenario Manager untuk Pengelolaan Risiko Keuangan
- Evaluasi Kinerja Anggaran dengan Metode Variance Analysis
- Diskusi Implementasi Strategi Manajemen Kas dan Anggaran dalam Lingkungan Bisnis Nyata
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Studi Kasus Bisnis
- Diskusi Kelompok
- Simulasi & Praktik Langsung
- Workshop Aplikasi Software (Excel)
- Sesi Tanya Jawab
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Cash Flow, Cash Plan dan Budgeting Management
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Cash Flow, Cash Plan dan Budgeting Management
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi tentang penyusunan Cash Budget di modul 4 sangat relevan dengan kebutuhan perusahaan kami. Instruktur sangat detail menjelaskan perbedaan metode langsung dan tidak langsung dalam SCF, membuat saya lebih percaya diri dalam laporan keuangan.”
Sinta
Manajer Keuangan
“Saya sangat terbantu dengan sesi praktik menggunakan Excel untuk simulasi arus kas. Ini bukan hanya teori, tapi langsung bisa diterapkan. Penjelasan tentang analisis profit vs cash flow juga membuka pandangan baru.”
Harun
Supervisor Akuntansi
“Program ini memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya 'Cash is King'. Diskusi tentang kebijakan piutang dan inventaris yang mempengaruhi arus kas benar-benar praktis dan langsung bisa saya terapkan untuk optimasi operasional bisnis saya.”
Melina
Business Owner
Pertanyaan Umum
Apakah pelatihan ini cocok untuk non-keuangan?+
Ya, pelatihan ini dirancang untuk dapat diikuti oleh profesional dari berbagai latar belakang, termasuk non-keuangan. Konsep akan dijelaskan dari dasar, dan fokus pada pemahaman dampak keputusan terhadap keuangan perusahaan.
Metode penyampaian apa yang digunakan dalam pelatihan ini?+
Kami menggunakan kombinasi presentasi interaktif, studi kasus relevan, diskusi kelompok, simulasi praktik langsung, dan workshop aplikasi software seperti Excel untuk memastikan pemahaman maksimal.
Apakah ada prasyarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini?+
Tidak ada prasyarat khusus. Namun, pemahaman dasar mengenai laporan keuangan akan sangat membantu dalam menyerap materi secara optimal.
Berapa lama durasi pelatihan ini?+
Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari penuh, mulai dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB setiap harinya.
Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan seluruh sesi pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GERAKS.
